AEGON logoNyugdíjpénztár Betűméret növelés
Nyomtatási kép

Árfolyamok megjelenítése

Kérjük, válassza ki a megfelelő paramétereket, és kattintson a Tovább gombra!

Kérjük, válasszon megjelenítési formát!

Nyugdíjpénztár alapok:

Klasszikus portfólió (2015.09.30-ig)
Klasszikus portfólió (2015.10.01-től)
Kiegyensúlyozott portfólió (2015.09.30-ig)
Kiegyensúlyozott portfólió (2015.10.01-től)
Szakértői portfólió (2015.09.30-ig)
Szakértői abszolút hozam portfólió (2015.10.01-től)
Növekedési portfólió (2015.09.30-ig)
Növekedési portfólió (2015.10.01-től)
Klímaváltozás portfólió (2015.09.30-ig)
Klímaváltozás portfólió (2015.10.01-től)

Adja meg az intervallumot:

 -tól 
 -ig 
 

Az AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015.09.30-i forduló nappal elszámoló egységen alapuló nyilvántartási rendszert vezetett be, mely nyilvántartási rendszer alapvetően megegyezik a pénztár által 2015.09.30-ig alkalmazott befektetési egységes nyilvántartási rendszerrel. Lényege, hogy a tagi számlán a nyilvántartás elszámoló egységekben történik, az elszámoló egységek darabszámának és azok aktuális árfolyamának a szorzata adja meg a tagi vagyon aktuális értékét.
 
A hatályos jogszabályok alapján az átállás napján az árfolyam minden portfolió tekintetében kötelezően 1 Ft-ról indul, ezért valamennyi befektetési portfolió (klasszikus, kiegyensúlyozott, növekedési, szakértői, klímaváltozási) esetében 2015.10.01-el 1 Ft-ról indul az elszámoló egységek árfolyama. Az árfolyam ezt követően a piaci körülményektől függően, dinamikusan, akár napi szinten változhat.
 
Fontos tudni, hogy az átállás kapcsán a befektetési portfóliók köre, a portfóliók eszköz összetétele nem változott, a pénztári befektetések nem kerültek eladásra és újra megvásárlásra, azaz az 1 Ft-os árfolyam bevezetése nem befolyásolja a tagi számlán nyilvántartott megtakarítás összegét.
 
Tagi megtakarítás= elszámoló egységek darabszáma*elszámoló egységek aktuális árfolyama
 
Az indulás eredményeképpen mivel a megtakarítás összege nem változik, az Ön elszámoló egységeinek darabszáma az árfolyam változásából fakadóan arányosan módosul.
 
Példa:
2015.09.30-án 1.000.000 db befektetési egység x  1, 771441 záró árfolyamon = 1.771.441 Ft tagi megtakarítás.
 
2015.10.01-el 1.771.441 db elszámoló egység x 1,000000 Ft nyitó árfolyam = 1.771.441 Ft tagi megtakarítás

TOVÁBB >   

 
 
Klasszikus portfólió
(2015.10.01-től)

Értéknap: 2019.01.07   1.058910 Ft
Kiegyensúlyozott portfólió
(2015.10.01-től)

Értéknap: 2019.01.07   1.120339 Ft
Szakértői abszolút hozam portfólió
(2015.10.01-től)

Értéknap: 2019.01.07   1.083542 Ft
Növekedési portfólió
(2015.10.01-től)

Értéknap: 2019.01.07   1.157882 Ft
Klímaváltozás portfólió
(2015.10.01-től)

Értéknap: 2019.01.07   1.104898 Ft

Minden jog fenntartva: AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.

Jogi nyilatkozat - Impresszum - Adatbiztonság

Aegon logo